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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 246.00 | 9 057.00 | 80 189.00 | 89 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 516.00 | 9 057.00 | 87 459.00 | 96 516.00 |
BT Marchandises | 1 825 777.00 | | 1 825 777.00 | 1 825 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
BZ Autres créances | 1 403 732.00 | | 1 403 732.00 | 1 403 732.00 |
CF Disponibilités | 410 151.00 | | 410 151.00 | 410 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 530.00 | | 3 880 530.00 | 3 880 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 046.00 | 9 057.00 | 3 967 989.00 | 3 977 046.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545 392.00 | 79 422.00 | | 545 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 087.00 | 465 970.00 | | 254 087.00 |
DL TOTAL (I) | 800 579.00 | 546 492.00 | | 800 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 808.00 | | | 1 328 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 320.00 | 802 662.00 | | 825 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 318 060.00 | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 528.00 | 433 940.00 | | 151 528.00 |
EA Autres dettes | 800 069.00 | 328 694.00 | | 800 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 410.00 | 1 883 356.00 | | 3 167 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 989.00 | 2 429 848.00 | | 3 967 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 389.00 | | 87 127.00 | 9 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 80 247.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 6 880.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 7 925.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 7 925.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 069.00 | 800 069.00 | | 800 069.00 |
UX Autres créances clients | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 967.00 | 1 047 967.00 | | 1 047 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 808.00 | 1 328 808.00 | | 1 328 808.00 |
VI Groupe et associés | 825 320.00 | 825 320.00 | | 825 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 602.00 | 1 644 602.00 | | 1 644 602.00 |
VW T.V.A. | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 410.00 | 3 167 410.00 | | 3 167 410.00 |