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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 246.00 | 45 384.00 | 43 862.00 | 89 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 126.00 | 45 384.00 | 50 742.00 | 96 126.00 |
BT Marchandises | 2 407 755.00 | 59 628.00 | 2 348 127.00 | 2 407 755.00 |
BZ Autres créances | 989 962.00 | | 989 962.00 | 989 962.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 961.00 | 59 628.00 | 3 359 333.00 | 3 418 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 087.00 | 105 012.00 | 3 410 075.00 | 3 515 087.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 912 879.00 | 799 479.00 | | 912 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 150.00 | 113 400.00 | | 262 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 129.00 | 913 979.00 | | 1 176 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 135.00 | 1 627 019.00 | | 1 147 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 702.00 | 937 334.00 | | 552 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 723.00 | 195 885.00 | | 295 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | 64 722.00 | | 80 192.00 |
EA Autres dettes | 158 194.00 | 257 240.00 | | 158 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 946.00 | 3 082 201.00 | | 2 233 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 075.00 | 3 996 180.00 | | 3 410 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 96 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 220.00 | 18 164.00 | | 27 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | 18 164.00 | | 27 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 59 628.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 59 628.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 59 628.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 628.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 723.00 | 295 723.00 | | 295 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
VC Groupe et associés | 976 253.00 | 976 253.00 | | 976 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 825.00 | 445 825.00 | | 445 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 310.00 | 701 310.00 | | 701 310.00 |
VI Groupe et associés | 552 702.00 | 552 702.00 | | 552 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 690.00 | | | 848 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 907.00 | 990 907.00 | | 990 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 946.00 | 2 233 946.00 | | 2 233 946.00 |