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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 376.00 | 5 194.00 | 9 182.00 | 14 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 054.00 | 6 255.00 | 13 799.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 096.00 | 11 449.00 | 437 647.00 | 449 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BT Marchandises | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 420.00 | 11 449.00 | 648 971.00 | 660 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 813.00 | | | 583 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 971.00 | | | 648 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 766.00 | | | 259 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 449 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 34 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 272.00 | 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 272.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 54 762.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 700.00 | 41 653.00 | 172 133.00 | 265 700.00 |
VI Groupe et associés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 813.00 | 259 766.00 | 226 895.00 | 583 813.00 |