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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 376.00 | 11 556.00 | 2 820.00 | 14 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 824.00 | 13 441.00 | 15 383.00 | 28 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 866.00 | 24 997.00 | 432 869.00 | 457 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BT Marchandises | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 120.00 | | 240 120.00 | 240 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 985.00 | 24 997.00 | 672 988.00 | 697 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | 55 158.00 | | 57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 122 694.00 | 65 158.00 | | 122 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 167.00 | 265 844.00 | | 224 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 056.00 | 201 389.00 | | 190 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 34 459.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 782.00 | 81 850.00 | | 111 782.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 294.00 | 583 813.00 | | 550 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 988.00 | 648 971.00 | | 672 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 346.00 | 259 766.00 | | 280 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 096.00 | | 8 770.00 | 449 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 666.00 | | | 414 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 430.00 | | 8 770.00 | 34 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 13 548.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 13 548.00 | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 11 900.00 | 57 120.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 046.00 | 42 198.00 | 174 384.00 | 224 046.00 |
VI Groupe et associés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 294.00 | 280 346.00 | 231 504.00 | 550 294.00 |