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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 13 933.00 | 907.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 647.00 | 30 506.00 | 40 141.00 | 70 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 653.00 | 44 439.00 | 457 214.00 | 501 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BT Marchandises | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 789.00 | 44 439.00 | 609 350.00 | 653 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 197.00 | 111 694.00 | | 155 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | 43 503.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 196 350.00 | 166 196.00 | | 196 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 154.00 | 220 191.00 | | 171 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 910.00 | 167 523.00 | | 141 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 17 264.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 82 466.00 | | 83 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 000.00 | 487 444.00 | | 413 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 350.00 | 653 642.00 | | 609 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 973.00 | 317 834.00 | | 234 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 574.00 | | 2 883.00 | 500 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 501 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 86 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 666.00 | | | 414 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 908.00 | | 2 883.00 | 85 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 13 450.00 | 1 804.00 | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 13 450.00 | 1 804.00 | 32 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 820.00 | 14 280.00 | 59 540.00 | 73 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 060.00 | 52 573.00 | 118 487.00 | 171 060.00 |
VI Groupe et associés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 000.00 | 234 973.00 | 178 027.00 | 413 000.00 |