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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 11 203.00 | 8 792.00 | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 690.00 | 43 150.00 | 36 540.00 | 79 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 351.00 | 54 353.00 | 459 998.00 | 514 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BT Marchandises | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 764.00 | 54 353.00 | 660 411.00 | 714 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 350.00 | 155 197.00 | | 185 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 30 152.00 | | 41 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 240 098.00 | 196 350.00 | | 240 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 136.00 | 171 154.00 | | 201 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 033.00 | 141 910.00 | | 123 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 16 485.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 677.00 | 83 452.00 | | 86 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 314.00 | 413 000.00 | | 420 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 411.00 | 609 350.00 | | 660 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 762.00 | 234 973.00 | | 270 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 653.00 | | 19 158.00 | 501 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 514 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 99 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 666.00 | | | 414 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | | 19 158.00 | 86 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 439.00 | 14 874.00 | 4 960.00 | 44 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 14 874.00 | 4 960.00 | 44 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 048.00 | 51 496.00 | 149 552.00 | 201 048.00 |
VI Groupe et associés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314.00 | 270 762.00 | 149 552.00 | 420 314.00 |