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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 666.00 | | 414 666.00 | 414 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 13 139.00 | 1 701.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 068.00 | 19 654.00 | 51 414.00 | 71 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 574.00 | 32 793.00 | 467 781.00 | 500 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BT Marchandises | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 435.00 | 32 793.00 | 653 642.00 | 686 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 694.00 | 54 158.00 | | 111 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 57 536.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 166 196.00 | 122 694.00 | | 166 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 191.00 | 224 167.00 | | 220 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 523.00 | 190 056.00 | | 167 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 24 289.00 | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 111 782.00 | | 82 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 444.00 | 550 294.00 | | 487 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 642.00 | 672 988.00 | | 653 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 834.00 | 280 346.00 | | 317 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 866.00 | | 43 834.00 | 457 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 500 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 85 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 666.00 | | | 414 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | | 43 834.00 | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 8 911.00 | 1 115.00 | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 8 911.00 | 1 115.00 | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 072.00 | 50 462.00 | 169 610.00 | 220 072.00 |
VI Groupe et associés | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 444.00 | 317 834.00 | 169 610.00 | 487 444.00 |