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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 639 288.00 | 57 639 288.00 | | 57 639 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 747.00 | 99 585.00 | 27 162.00 | 126 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 532 098.00 | 11 488 070.00 | 44 028.00 | 11 532 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 151 413.00 | | 4 151 413.00 | 4 151 413.00 |
BF Prêts | 1 821 085.00 | 413 290.00 | 1 407 795.00 | 1 821 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 150.00 | 682 500.00 | 2 650.00 | 685 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 882 664.00 | 70 397 026.00 | 9 485 637.00 | 79 882 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 483.00 | 816 067.00 | 482 416.00 | 1 298 483.00 |
BZ Autres créances | 426 037.00 | | 426 037.00 | 426 037.00 |
CF Disponibilités | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 779.00 | 816 067.00 | 955 712.00 | 1 771 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 654 442.00 | 71 213 093.00 | 10 441 349.00 | 81 654 442.00 |
CU Autres participations | 3 917 968.00 | 65 377.00 | 3 852 590.00 | 3 917 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 501 112.00 | | | -36 501 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 472.00 | | | -1 092 472.00 |
DL TOTAL (I) | -37 553 585.00 | | | -37 553 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 260.00 | | | 607 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 260.00 | | | 607 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834 593.00 | | | 46 834 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 387 674.00 | | | 47 387 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 349.00 | | | 10 441 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 015.00 | | | 1 483 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 367.00 | | 723 367.00 | 723 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 367.00 | | 723 367.00 | 723 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 859.00 | | | 1 074 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 394.00 | | | 1 229 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 290.00 | | | 557 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 392.00 | | | 726 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 411.00 | | | 1 974 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 883.00 | | | 3 066 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 472.00 | | | -1 092 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 433 539.00 | | 1 851 022.00 | 80 433 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 755.00 | 22 107 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 897.00 | 79 882 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 167 298.00 | 57 648 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 126 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 815 502.00 | | | 59 815 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486 445.00 | | 1 851 022.00 | 20 486 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912 253.00 | 7 678.00 | 2 172 142.00 | 59 912 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 815 502.00 | | 2 167 298.00 | 59 815 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 751.00 | 7 678.00 | 4 844.00 | 96 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 118 987 700.00 | 6 850 900.00 | | 118 987 700.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 563 260.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 816 067.00 | | | 816 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 780 214.00 | 685 090.00 | | 12 780 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 824 214.00 | 1 248 350.00 | | 12 824 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 691 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 834 593.00 | 929 934.00 | | 46 834 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 698.00 | 388 698.00 | | 388 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 532 098.00 | 2 262.00 | | 11 532 098.00 |
UP Prêts | 1 821 085.00 | 879 156.00 | | 1 821 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 150.00 | | | 685 150.00 |
UX Autres créances clients | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 439.00 | | | 861 439.00 |
VB T. V. A. | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
VC Groupe et associés | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 174.00 | | | 275 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 524.00 | 2 615 610.00 | 13 156 914.00 | 15 772 524.00 |
VW T.V.A. | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 387 674.00 | 1 483 015.00 | | 47 387 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |