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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 954 163.00 | 46 954 163.00 | | 46 954 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608 034.00 | 1 607 971.00 | 63.00 | 1 608 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120 143.00 | | 4 120 143.00 | 4 120 143.00 |
BF Prêts | 221 015.00 | 170 138.00 | 50 876.00 | 221 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 909 544.00 | 48 765 066.00 | 5 144 479.00 | 53 909 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 851.00 | 3 799.00 | 34 052.00 | 37 851.00 |
BZ Autres créances | 745 381.00 | | 745 381.00 | 745 381.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 474.00 | 3 799.00 | 780 675.00 | 784 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 694 018.00 | 48 768 865.00 | 5 925 153.00 | 54 694 018.00 |
CU Autres participations | 1 006 189.00 | 32 793.00 | 973 396.00 | 1 006 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 975 067.00 | | | -36 975 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 770.00 | | | -254 770.00 |
DL TOTAL (I) | -37 189 838.00 | | | -37 189 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743 635.00 | | | 42 743 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 396.00 | | | 367 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 114 991.00 | | | 43 114 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 153.00 | | | 5 925 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 114 991.00 | | | 43 114 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 886 000.00 | | | 9 886 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 961 633.00 | | | 9 961 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 886 857.00 | | | 9 886 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918 206.00 | | | 9 918 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 844.00 | | | 10 138 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 614.00 | | | 10 393 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 770.00 | | | -254 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 164 886.00 | 2 277.00 | | 64 164 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 257 619.00 | 6 955 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257 619.00 | 53 909 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 954 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954 163.00 | | | 46 954 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210 723.00 | 2 277.00 | | 17 210 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 954 163.00 | | | 46 954 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 954 163.00 | | | 46 954 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 758 735.00 | 2 251.00 | 9 982 876.00 | 11 758 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | 345.00 | | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 794 982.00 | 2 596.00 | 9 982 876.00 | 11 794 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796 562.00 | 2 596.00 | 9 984 456.00 | 11 796 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 251.00 | 98 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 886 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 743 635.00 | 42 743 635.00 | | 42 743 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608 034.00 | 1 608 034.00 | | 1 608 034.00 |
UP Prêts | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
UX Autres créances clients | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 508 997.00 | 508 997.00 | | 508 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 281.00 | 2 612 281.00 | | 2 612 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 114 991.00 | 43 114 991.00 | | 43 114 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175.00 | | | 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |