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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 954 163.00 | 46 954 163.00 | | 46 954 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 525 635.00 | 11 491 720.00 | 33 915.00 | 11 525 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120 143.00 | | 4 120 143.00 | 4 120 143.00 |
BF Prêts | 267 209.00 | 267 015.00 | 195.00 | 267 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 164 886.00 | 58 745 691.00 | 5 419 195.00 | 64 164 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | 3 454.00 | 46 024.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 800.00 | 3 454.00 | 311 346.00 | 314 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 479 686.00 | 58 749 145.00 | 5 730 541.00 | 64 479 686.00 |
CU Autres participations | 1 297 736.00 | 32 793.00 | 1 264 943.00 | 1 297 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 886 894.00 | | | -36 886 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 174.00 | | | -88 174.00 |
DL TOTAL (I) | -36 935 067.00 | | | -36 935 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 026 235.00 | | | 42 026 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
EA Autres dettes | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 664 028.00 | | | 42 664 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 541.00 | | | 5 730 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 664 028.00 | | | 42 664 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 833.00 | | | 778 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 672 969.00 | | | 1 672 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 817.00 | | | 2 451 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610 664.00 | | | 2 610 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 424.00 | | | 494 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105 089.00 | | | 3 105 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 272.00 | | | -653 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 804.00 | | | 3 751 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 978.00 | | | 3 839 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 174.00 | | | -88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 118 000.00 | | | 73 118 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701 000.00 | 17 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962 000.00 | 64 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 261 000.00 | 46 954 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 215 000.00 | | | 52 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 903 000.00 | | | 20 903 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215 000.00 | | 5 261 000.00 | 52 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 215 000.00 | | 5 261 000.00 | 52 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 026 000.00 | 42 026 000.00 | | 42 026 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 526 000.00 | 11 526 000.00 | | 11 526 000.00 |
UP Prêts | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095 000.00 | 12 095 000.00 | | 12 095 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 663 000.00 | 42 663 000.00 | | 42 663 000.00 |