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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 214 900.00 | 52 214 900.00 | | 52 214 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 524 363.00 | 12 167 620.00 | -643 257.00 | 11 524 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120 143.00 | | 4 120 143.00 | 4 120 143.00 |
BF Prêts | 939 997.00 | 634 304.00 | 305 693.00 | 939 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 118 053.00 | 65 144 354.00 | 7 973 698.00 | 73 118 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 439.00 | 816 067.00 | 100 373.00 | 916 439.00 |
BZ Autres créances | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 471.00 | 816 067.00 | 356 404.00 | 1 172 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 290 523.00 | 65 960 421.00 | 8 330 102.00 | 74 290 523.00 |
CU Autres participations | 3 636 150.00 | 127 530.00 | 3 508 620.00 | 3 636 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 516 642.00 | | | -36 516 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 252.00 | | | -370 252.00 |
DL TOTAL (I) | -36 846 894.00 | | | -36 846 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 765 166.00 | | | 44 765 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 171 026.00 | | | 45 171 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 102.00 | | | 8 330 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 171 026.00 | | | 45 171 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 401.00 | | | 196 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 915.00 | | | 229 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 167.00 | | | 600 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 252.00 | | | -370 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 135 000.00 | | 3 000.00 | 73 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 73 118 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 215 000.00 | | | 52 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920 000.00 | | 3 000.00 | 20 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215 000.00 | | | 52 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 215 000.00 | | | 52 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
UX Autres créances clients | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |