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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 973.00 | 2 663.00 | 109 310.00 | 111 973.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 165.00 | 2 663.00 | 156 501.00 | 159 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 735.00 | 25 234.00 | 156 501.00 | 181 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | 515.00 | 347.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 495.00 | 515.00 | 347.00 | 10 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 515.00 | 347.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YT Sous‐traitance | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 127.00 | | | 97 127.00 |