| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 087.00 | 23 370.00 | 18 717.00 | 42 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | 1 260.00 | 16 416.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 545.00 | 5 924.00 | 31 621.00 | 37 545.00 |
CF Disponibilités | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 358.00 | 7 184.00 | 120 174.00 | 127 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 445.00 | 30 554.00 | 138 891.00 | 169 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 872.00 | 105 075.00 | | 111 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 6 797.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 126 434.00 | 120 673.00 | | 126 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 217.00 | 19 000.00 | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -15 473.00 | 10 867.00 | | -15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 10 089.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 456.00 | 39 957.00 | | 12 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 891.00 | 160 630.00 | | 138 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 045.00 | 21 740.00 | | -1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 501.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 090.00 | 98 428.00 | | 79 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 328.00 | 91 630.00 | | 73 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 6 797.00 | | 5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 18 717.00 | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783.00 | | 42 087.00 | 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260.00 | 5 924.00 | | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 260.00 | 5 924.00 | | 9 260.00 |
UG ‐ Financières | | 5 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -15 473.00 | -15 473.00 | | -15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | 4 715.00 | 13 502.00 | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 217.00 | 4 715.00 | 13 502.00 | 18 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 217.00 | 60 716.00 | 13 502.00 | 74 217.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 456.00 | -1 045.00 | 13 502.00 | 12 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |