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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 6 888.00 | 799.00 | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 22 571.00 | 1 299.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 275.00 | 2 918.00 | 149 357.00 | 152 275.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 962.00 | 2 918.00 | 229 044.00 | 231 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 832.00 | 25 489.00 | 230 343.00 | 255 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
DH Report à nouveau | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 343.00 | | | 230 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 571.00 | | 1 299.00 | 22 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 799.00 | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |