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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 7 288.00 | 400.00 | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 22 970.00 | 900.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 969.00 | 1 624.00 | 160 345.00 | 161 969.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 578.00 | 1 624.00 | 217 954.00 | 219 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 448.00 | 24 594.00 | 218 853.00 | 243 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 853.00 | | | 218 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 400.00 | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 400.00 | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 1 624.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 1 624.00 | 2 918.00 | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 1 624.00 | 2 918.00 | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |