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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 23 370.00 | 500.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | 1 260.00 | 20 823.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 390.00 | 1 260.00 | 160 130.00 | 161 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 259.00 | 24 630.00 | 160 630.00 | 185 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 075.00 | 97 158.00 | | 105 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 7 917.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 120 673.00 | 113 875.00 | | 120 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 49 690.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 36 288.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 957.00 | 104 978.00 | | 39 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 630.00 | 218 853.00 | | 160 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 740.00 | 104 978.00 | | 21 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 3 078.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 428.00 | 99 682.00 | | 98 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 630.00 | 91 765.00 | | 91 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 7 917.00 | | 6 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 400.00 | | 14 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 400.00 | | 9 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | 364.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 624.00 | | 364.00 | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | 364.00 | 9 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 783.00 | 18 217.00 | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 957.00 | 21 740.00 | 18 217.00 | 39 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |