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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 277.00 | 223.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 2 431.00 | 16 694.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 132.00 | 81 750.00 | 211 382.00 | 293 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 353.00 | 85 102.00 | 238 251.00 | 323 353.00 |
BT Marchandises | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 870.00 | 69 150.00 | 57 720.00 | 126 870.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 226 514.00 | | 226 514.00 | 226 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 352.00 | 69 150.00 | 364 202.00 | 433 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 705.00 | 154 252.00 | 602 453.00 | 756 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 801.00 | | | -78 801.00 |
DL TOTAL (I) | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 624.00 | | | 335 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 439.00 | | | 417 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 453.00 | | | 602 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 940.00 | | | 267 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 620.00 | | 683 620.00 | 683 620.00 |
FG Production vendue services | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 027.00 | | 857 027.00 | 857 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 087.00 | | | 890 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 888.00 | | | 968 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 801.00 | | | -78 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 741.00 | | 45 612.00 | 277 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 644.00 | | 45 612.00 | 266 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 37 824.00 | | 47 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 100.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 37 724.00 | | 46 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 650.00 | | 30 500.00 | 99 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 650.00 | | 30 500.00 | 99 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
VB T. V. A. | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624.00 | 36 124.00 | 149 500.00 | 185 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 280.00 | 103 178.00 | 79 102.00 | 182 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 439.00 | 267 940.00 | 149 500.00 | 417 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 925.00 | | | 189 925.00 |