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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 24 930.00 | 5 620.00 | 19 310.00 | 24 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 560.00 | 72 570.00 | 72 991.00 | 145 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 188.00 | 96 535.00 | 96 653.00 | 193 188.00 |
BT Marchandises | 44 400.00 | 13 763.00 | 30 637.00 | 44 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 869.00 | 69 150.00 | 10 719.00 | 79 869.00 |
BZ Autres créances | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CF Disponibilités | 262 875.00 | | 262 875.00 | 262 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 797.00 | 82 913.00 | 388 885.00 | 471 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 985.00 | 179 447.00 | 485 538.00 | 664 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 741.00 | 353 208.00 | | 364 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 509.00 | 41 532.00 | | -49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 323 616.00 | 403 125.00 | | 323 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 542.00 | 58 448.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 29 123.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | 14 351.00 | | 13 468.00 |
EA Autres dettes | 125 280.00 | 116 180.00 | | 125 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 922.00 | 218 102.00 | | 161 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 538.00 | 621 227.00 | | 485 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 289.00 | 198 560.00 | | 147 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 000.00 | 225 500.00 | 327 500.00 | 102 000.00 |
FG Production vendue services | 21 939.00 | 523.00 | 22 462.00 | 21 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 939.00 | 226 023.00 | 349 962.00 | 123 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 8 313.00 | | 4 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 631.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 17 869.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 167.00 | 560 310.00 | | 354 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 676.00 | 518 778.00 | | 403 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 509.00 | 41 532.00 | | -49 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 738.00 | | 6 450.00 | 186 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 885.00 | | 6 450.00 | 181 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 303.00 | 37 232.00 | | 59 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | 37 232.00 | | 58 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | 13 763.00 | | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | 13 763.00 | | 69 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 4 910.00 | 14 632.00 | 19 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 922.00 | 147 289.00 | 14 632.00 | 161 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 8 314.00 | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 7 887.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 67 978.00 | 126 086.00 | | 67 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 51 155.00 | | 45 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 295.00 | 8 001.00 | | 3 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -583.00 | 1 854.00 | | -583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | 10 168.00 | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 508.00 | 95 553.00 | | 24 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 526.00 | 57 546.00 | | 43 526.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 633.00 | 198 129.00 | | 120 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |