| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 12 529.00 | 5 987.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 693.00 | 29 744.00 | 55 949.00 | 85 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 552.00 | 43 417.00 | 66 135.00 | 109 552.00 |
BT Marchandises | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 668.00 | 80 317.00 | 6 351.00 | 86 668.00 |
BZ Autres créances | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CF Disponibilités | 322 834.00 | | 322 834.00 | 322 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 143.00 | 80 317.00 | 478 826.00 | 559 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 696.00 | 123 734.00 | 544 962.00 | 668 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 961.00 | 228 471.00 | | 288 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 248.00 | 90 490.00 | | 94 248.00 |
DL TOTAL (I) | 391 593.00 | 327 345.00 | | 391 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 750.00 | 112 221.00 | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | 105 636.00 | | 48 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | 59 883.00 | | 12 831.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 369.00 | 282 989.00 | | 153 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 962.00 | 610 334.00 | | 544 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 318.00 | 282 989.00 | | 119 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
FG Production vendue services | 147 248.00 | 17 000.00 | 164 248.00 | 147 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 248.00 | 17 000.00 | 1 605 248.00 | 1 588 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 169.00 | 1 250.00 | | 158 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 169.00 | 1 332.00 | | 158 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 632.00 | 185.00 | | 125 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 632.00 | 185.00 | | 125 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 537.00 | 1 147.00 | | 32 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 769.00 | 32 135.00 | | 29 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 203.00 | 814 697.00 | | 1 793 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 955.00 | 724 208.00 | | 1 698 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 248.00 | 90 490.00 | | 94 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 068.00 | | 44 425.00 | 341 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 502.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 941.00 | 109 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 439.00 | 104 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 222.00 | | 44 425.00 | 330 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 904.00 | 27 822.00 | 150 309.00 | 165 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 23.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 783.00 | 27 799.00 | 150 309.00 | 164 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | 11 167.00 | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | 11 167.00 | | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | 11 167.00 | | 69 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VB T. V. A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 750.00 | 39 700.00 | 34 050.00 | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 869.00 | 112 818.00 | | 146 869.00 |