|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 24 930.00 | 2 056.00 | 22 874.00 | 24 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 845.00 | 15 427.00 | 2 418.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 110.00 | 41 320.00 | 97 790.00 | 139 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 738.00 | 59 303.00 | 127 435.00 | 186 738.00 |
BT Marchandises | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 510.00 | 69 150.00 | 5 360.00 | 74 510.00 |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CF Disponibilités | 360 435.00 | | 360 435.00 | 360 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 942.00 | 69 150.00 | 493 792.00 | 562 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 680.00 | 128 453.00 | 621 227.00 | 749 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 208.00 | 288 961.00 | | 353 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | 94 248.00 | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 403 125.00 | 391 593.00 | | 403 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 448.00 | 73 750.00 | | 58 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 48 288.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 12 831.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 116 180.00 | 12 000.00 | | 116 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 102.00 | 153 369.00 | | 218 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 227.00 | 544 962.00 | | 621 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 560.00 | 119 318.00 | | 198 560.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 811.00 | 63 250.00 | 425 061.00 | 361 811.00 |
FG Production vendue services | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 080.00 | 63 250.00 | 508 330.00 | 445 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 996.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 313.00 | 29 784.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 158 169.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 158 169.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 631.00 | 125 632.00 | | 14 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 631.00 | 125 632.00 | | 14 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 869.00 | 32 537.00 | | 17 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 29 769.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 310.00 | 1 793 203.00 | | 560 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 778.00 | 1 698 955.00 | | 518 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | 94 248.00 | | 41 532.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 552.00 | | 104 949.00 | 109 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 763.00 | 186 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 119.00 | 181 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 208.00 | | 104 796.00 | 104 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 152.00 | 4 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 417.00 | 29 018.00 | 13 132.00 | 43 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 644.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 29 018.00 | 12 488.00 | 42 273.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 317.00 | | 11 167.00 | 80 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 317.00 | | 11 167.00 | 80 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 317.00 | | 11 167.00 | 80 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 167.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VB T. V. A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 448.00 | 38 906.00 | 19 542.00 | 58 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 102.00 | 198 560.00 | 19 542.00 | 218 102.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 14 155.00 | | 8 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 5 570.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 126 086.00 | 119 648.00 | | 126 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 155.00 | 44 560.00 | | 51 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 6 025.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 229.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 168.00 | 15 384.00 | | 10 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 553.00 | 346 387.00 | | 95 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 546.00 | 279 950.00 | | 57 546.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 129.00 | 175 803.00 | | 198 129.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |