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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 377.00 | 123.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 6 000.00 | 13 125.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 082.00 | 114 667.00 | 159 415.00 | 274 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 053.00 | 121 688.00 | 182 365.00 | 304 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | 69 150.00 | 126 450.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 239.00 | 71 150.00 | 268 089.00 | 339 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 292.00 | 192 838.00 | 450 454.00 | 643 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DL TOTAL (I) | 261 856.00 | | | 261 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 454.00 | | | 450 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 850.00 | | 385 850.00 | 385 850.00 |
FG Production vendue services | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 615.00 | | 481 615.00 | 481 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 246.00 | | | 435 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 353.00 | | 6 216.00 | 323 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 304 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 266.00 | 293 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 256.00 | | 6 216.00 | 312 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 102.00 | 40 285.00 | 3 699.00 | 85 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 100.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 181.00 | 40 185.00 | 3 699.00 | 84 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | 2 000.00 | | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | 2 000.00 | | 69 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 500.00 | 37 279.00 | 112 221.00 | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 473.00 | 196 771.00 | 9 702.00 | 206 473.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 598.00 | 76 378.00 | 112 221.00 | 188 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 379.00 | | | 114 379.00 |