| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 424.00 | 540.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | 2 928.00 | 13 928.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 768.00 | 5 352.00 | 364 416.00 | 369 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 825.00 | 5 352.00 | 414 473.00 | 419 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 422.00 | 65 439.00 | | 98 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | 32 983.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 129 396.00 | 105 422.00 | | 129 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 884.00 | 180 849.00 | | 159 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 317.00 | 33 557.00 | | 38 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 29 241.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 49 259.00 | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 402.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 077.00 | 293 308.00 | | 285 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 473.00 | 398 730.00 | | 414 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 376.00 | 158 457.00 | | 185 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
FG Production vendue services | 337 305.00 | | 337 305.00 | 337 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 268.00 | | 377 268.00 | 377 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | 3 485.00 | | 12 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 851.00 | 14 024.00 | | 15 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 798.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 793.00 | 396 168.00 | | 389 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 819.00 | 363 185.00 | | 365 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 974.00 | 32 983.00 | | 23 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 011.00 | | 14 757.00 | 355 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | 14 757.00 | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 1 646.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 1 646.00 | | 3 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 348.00 | 50 647.00 | 99 701.00 | 150 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VI Groupe et associés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 077.00 | 185 376.00 | 99 701.00 | 285 077.00 |