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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 9 079.00 | 9 677.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 659.00 | 12 042.00 | 359 617.00 | 371 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BT Marchandises | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 039.00 | 12 042.00 | 410 997.00 | 423 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 102 411.00 | 98 422.00 | | 102 411.00 |
DH Report à nouveau | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 743.00 | 3 989.00 | | 18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 152 127.00 | 133 385.00 | | 152 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 483.00 | 116 436.00 | | 86 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 010.00 | 84 164.00 | | 84 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 23 556.00 | | 34 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 297.00 | 36 032.00 | | 54 297.00 |
EA Autres dettes | | 2 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 870.00 | 263 097.00 | | 258 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 997.00 | 396 482.00 | | 410 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 870.00 | 189 272.00 | | 258 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
FG Production vendue services | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | 779.00 | | 6 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 222.00 | 14 363.00 | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 266.00 | 366 644.00 | | 411 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 523.00 | 362 655.00 | | 392 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 743.00 | 3 989.00 | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 757.00 | | 1 902.00 | 369 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | | 1 900.00 | 19 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | 2.00 | 9 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | 3 209.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 3 209.00 | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
VI Groupe et associés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 870.00 | 258 870.00 | | 258 870.00 |