| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 941.00 | 23.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | 5 893.00 | 10 963.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 757.00 | 8 834.00 | 360 923.00 | 369 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 316.00 | 8 834.00 | 396 482.00 | 405 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
DH Report à nouveau | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 23 974.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 133 385.00 | 129 396.00 | | 133 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 436.00 | 159 884.00 | | 116 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 164.00 | 38 317.00 | | 84 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 30 843.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 53 132.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 2 901.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 097.00 | 285 077.00 | | 263 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 482.00 | 414 473.00 | | 396 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 272.00 | 185 376.00 | | 189 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | 9 536.00 | | 3 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
FG Production vendue services | 322 875.00 | | 322 875.00 | 322 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 859.00 | | 365 859.00 | 365 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 12 520.00 | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 363.00 | 15 851.00 | | 14 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 644.00 | 389 793.00 | | 366 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 655.00 | 365 819.00 | | 362 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 23 974.00 | | 3 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 768.00 | | -11.00 | 369 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | -11.00 | 9 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352.00 | 3 482.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | 3 482.00 | | 5 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 327.00 | 39 502.00 | 73 825.00 | 113 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 097.00 | 189 272.00 | 73 825.00 | 263 097.00 |