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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 3 917.00 | 2 152.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 28 781.00 | 18 481.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 654.00 | 32 697.00 | 370 957.00 | 403 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 590.00 | 32 697.00 | 417 893.00 | 450 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 727.00 | 121 154.00 | | 120 727.00 |
DH Report à nouveau | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | -427.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 752.00 | 151 701.00 | | 158 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 094.00 | 101 234.00 | | 82 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 196.00 | 83 436.00 | | 83 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 44 931.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 60 084.00 | | 55 438.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 20.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 141.00 | 289 704.00 | | 259 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 893.00 | 441 405.00 | | 417 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 572.00 | 289 704.00 | | 200 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
FG Production vendue services | 355 461.00 | | 355 461.00 | 355 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 674.00 | | 403 674.00 | 403 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 286.00 | 6 204.00 | | 8 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 404.00 | 14 709.00 | | 15 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 965.00 | 404 305.00 | | 411 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 914.00 | 404 731.00 | | 404 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | -427.00 | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 992.00 | | 1 662.00 | 401 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | | 1 424.00 | 51 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | 237.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | 10 696.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 10 696.00 | | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 034.00 | 21 465.00 | 58 569.00 | 80 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 141.00 | 200 572.00 | 58 569.00 | 259 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 3 294.00 | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | 5 434.00 | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 33 966.00 | 39 145.00 | | 33 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 204.00 | 45 759.00 | | 54 204.00 |
YT Sous‐traitance | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 936.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 4 230.00 | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 736.00 | 79 611.00 | | 80 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 298.00 | 32 881.00 | | 30 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 519.00 | 90 493.00 | | 94 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |