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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 5 473.00 | 596.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 41 261.00 | 6 001.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 913.00 | 46 733.00 | 357 180.00 | 403 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 555.00 | 46 733.00 | 450 822.00 | 497 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 137 342.00 | 127 778.00 | | 137 342.00 |
DH Report à nouveau | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 9 564.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 194 267.00 | 168 316.00 | | 194 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 575.00 | 113 961.00 | | 100 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 400.00 | 84 610.00 | | 84 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 26 339.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 43 076.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 555.00 | 267 985.00 | | 256 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 822.00 | 436 301.00 | | 450 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 555.00 | 181 151.00 | | 256 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
FG Production vendue services | 168 225.00 | | 168 225.00 | 168 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 222.00 | 6 826.00 | | 11 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 020.00 | 11 926.00 | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 717.00 | 321 083.00 | | 247 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 767.00 | 311 519.00 | | 221 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 951.00 | 9 564.00 | | 25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 894.00 | | 19.00 | 403 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | 19.00 | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 251.00 | 4 482.00 | | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 4 482.00 | | 42 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 10.00 | | |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VI Groupe et associés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 555.00 | 256 555.00 | | 256 555.00 |