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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 028.00 | 42 983.00 | 26 045.00 | 69 028.00 |
AN Terrains | 52 318.00 | 46 214.00 | 6 104.00 | 52 318.00 |
AP Constructions | 1 375 007.00 | 878 648.00 | 496 359.00 | 1 375 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 269.00 | 730 599.00 | 23 671.00 | 754 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 809.00 | 219 544.00 | 26 265.00 | 245 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 496 481.00 | 1 917 987.00 | 578 494.00 | 2 496 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 061.00 | 141 834.00 | 353 227.00 | 495 061.00 |
BN En cours de production de biens | 2 847 307.00 | | 2 847 307.00 | 2 847 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 918.00 | 19 544.00 | 2 351 374.00 | 2 370 918.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 816.00 | 161 378.00 | 5 999 438.00 | 6 160 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 297.00 | 2 079 365.00 | 6 577 932.00 | 8 657 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 222.00 | 1 085 587.00 | | 1 088 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 845.00 | 252 635.00 | | 298 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 067.00 | 1 778 222.00 | | 1 827 067.00 |
DP Provisions pour risques | 241 382.00 | 233 184.00 | | 241 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 382.00 | 233 184.00 | | 241 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412 361.00 | 2 143 772.00 | | 2 412 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 682.00 | 1 316 152.00 | | 1 130 682.00 |
EA Autres dettes | 156 959.00 | 4 991.00 | | 156 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 483.00 | 4 081 062.00 | | 4 509 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 932.00 | 6 092 468.00 | | 6 577 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
FG Production vendue services | 7 374 325.00 | | 7 374 325.00 | 7 374 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 129.00 | | 7 399 129.00 | 7 399 129.00 |
FM Production stockée | | | 317 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 2 804.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 365.00 | 49 524.00 | | 127 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 315.00 | 91 857.00 | | 128 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 831.00 | 9 088.00 | | 38 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 563.00 | 121 573.00 | | 135 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 394.00 | 130 661.00 | | 174 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 079.00 | -38 804.00 | | -46 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 233.00 | 7 038 865.00 | | 8 093 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 389.00 | 6 786 230.00 | | 7 794 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 845.00 | 252 635.00 | | 298 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 192.00 | 13 636.00 | | 23 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 184.00 | 135 563.00 | 127 365.00 | 233 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 682.00 | 1 130 682.00 | | 1 130 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 715.00 | 2 780 050.00 | 25 665.00 | 2 805 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 122.00 | 2 089 149.00 | 7 973.00 | 2 097 122.00 |