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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 922.00 | 69 094.00 | 17 828.00 | 86 922.00 |
AP Constructions | 15 133.00 | 4 627.00 | 10 507.00 | 15 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 030.00 | 735 321.00 | 99 709.00 | 835 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 313.00 | 165 255.00 | 32 058.00 | 197 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 240.00 | 974 296.00 | 258 944.00 | 1 233 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 765.00 | 110 419.00 | 343 346.00 | 453 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 404 157.00 | | 2 404 157.00 | 2 404 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 819.00 | 20 001.00 | 3 461 817.00 | 3 481 819.00 |
BZ Autres créances | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CF Disponibilités | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 828.00 | 130 420.00 | 6 589 407.00 | 6 719 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 068.00 | 1 104 716.00 | 6 848 352.00 | 7 953 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 843 124.00 | 387 067.00 | | 843 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 592.00 | 706 057.00 | | 290 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 716.00 | 1 533 124.00 | | 1 573 716.00 |
DP Provisions pour risques | 634 672.00 | 249 004.00 | | 634 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 672.00 | 249 004.00 | | 634 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107.00 | 7 973.00 | | 9 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 568.00 | 19 764.00 | | 128 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 975.00 | 3 600 913.00 | | 2 545 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 448.00 | 1 310 881.00 | | 1 447 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 866.00 | 354 898.00 | | 508 866.00 |
EA Autres dettes | | 117 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 639 964.00 | 5 411 501.00 | | 4 639 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 352.00 | 7 193 629.00 | | 6 848 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
FG Production vendue services | 11 033 022.00 | | 11 033 022.00 | 11 033 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 148 927.00 | | 11 148 927.00 | 11 148 927.00 |
FM Production stockée | | | -1 501 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 989 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 689.00 | 3 298.00 | | 41 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 689.00 | 1 644 508.00 | | 42 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 729.00 | 371 889.00 | | 44 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 729.00 | 974 493.00 | | 44 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | 670 015.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 034.00 | 308 335.00 | | 93 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 117.00 | 10 061 387.00 | | 10 034 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 525.00 | 9 355 330.00 | | 9 743 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 592.00 | 706 057.00 | | 290 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 929.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 004.00 | 537 880.00 | 152 212.00 | 249 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 123.00 | 110 419.00 | 112 123.00 | 112 123.00 |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | 14 200.00 | 2 670.00 | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 594.00 | 124 619.00 | 114 793.00 | 120 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 598.00 | 662 499.00 | 267 005.00 | 369 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 448.00 | 1 447 448.00 | | 1 447 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 866.00 | 508 866.00 | | 508 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 225.00 | 3 697 425.00 | 28 800.00 | 3 726 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 989.00 | 2 093 989.00 | | 2 093 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |