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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 701.00 | 122 267.00 | 15 434.00 | 137 701.00 |
AP Constructions | 80 100.00 | 31 657.00 | 48 443.00 | 80 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 235.00 | 785 441.00 | 203 794.00 | 989 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 571.00 | 217 493.00 | 47 078.00 | 264 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 458.00 | 1 156 858.00 | 358 600.00 | 1 515 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 952.00 | 105 279.00 | 394 673.00 | 499 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 573 186.00 | | 4 573 186.00 | 4 573 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 266.00 | 4 350.00 | 5 397 916.00 | 5 402 266.00 |
BZ Autres créances | 428 945.00 | | 428 945.00 | 428 945.00 |
CF Disponibilités | 1 506 564.00 | | 1 506 564.00 | 1 506 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 769.00 | 109 629.00 | 12 323 140.00 | 12 432 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 227.00 | 1 266 487.00 | 12 681 740.00 | 13 948 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 387.00 | 969 432.00 | | 1 061 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 871.00 | 341 955.00 | | 458 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 258.00 | 1 751 387.00 | | 1 960 258.00 |
DP Provisions pour risques | 124 469.00 | 269 870.00 | | 124 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 469.00 | 269 870.00 | | 124 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 263.00 | 2 373 453.00 | | 1 182 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 63 200.00 | | 14 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183 421.00 | 7 395 160.00 | | 5 183 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 281.00 | 2 026 581.00 | | 3 120 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 641.00 | 853 081.00 | | 889 641.00 |
EA Autres dettes | 206 428.00 | 120 836.00 | | 206 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 597 013.00 | 12 832 312.00 | | 10 597 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 681 740.00 | 14 853 569.00 | | 12 681 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
FG Production vendue services | 17 807 659.00 | | 17 807 659.00 | 17 807 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 866 319.00 | | 17 866 319.00 | 17 866 319.00 |
FM Production stockée | | | -2 153 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 797.00 | 18 138.00 | | 10 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | 18 138.00 | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | 13 034.00 | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 13 893.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 4 245.00 | | 4 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 569.00 | 88 350.00 | | 99 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 942.00 | 158 820.00 | | 165 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 973 050.00 | 11 457 248.00 | | 15 973 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514 179.00 | 11 115 293.00 | | 15 514 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 871.00 | 341 955.00 | | 458 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 674.00 | 121 945.00 | 37 761.00 | 1 072 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 509.00 | 16 758.00 | | 105 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 165.00 | 105 187.00 | 37 761.00 | 967 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 870.00 | 13 917.00 | 159 318.00 | 269 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 279.00 | | 34 000.00 | 139 279.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 629.00 | | 34 000.00 | 143 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 499.00 | 13 917.00 | 193 318.00 | 413 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 281.00 | 3 120 281.00 | | 3 120 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 641.00 | 889 641.00 | | 889 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 428.00 | 206 428.00 | | 206 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 263.00 | 241 306.00 | 925 957.00 | 1 182 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853 067.00 | 5 853 067.00 | | 5 853 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 867.00 | 5 853 067.00 | 43 800.00 | 5 896 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 592.00 | 4 472 635.00 | 925 957.00 | 5 413 592.00 |