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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 022.00 | 83 070.00 | 28 952.00 | 112 022.00 |
AP Constructions | 26 631.00 | 7 727.00 | 18 904.00 | 26 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 910.00 | 727 897.00 | 188 012.00 | 915 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 368.00 | 160 993.00 | 56 375.00 | 217 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 643.00 | 979 687.00 | 328 956.00 | 1 308 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 572.00 | 71 385.00 | 364 187.00 | 435 572.00 |
BN En cours de production de biens | 4 334 015.00 | | 4 334 015.00 | 4 334 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 307.00 | 10 152.00 | 3 551 155.00 | 3 561 307.00 |
BZ Autres créances | 241 892.00 | | 241 892.00 | 241 892.00 |
CF Disponibilités | 547 789.00 | | 547 789.00 | 547 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 214.00 | 81 537.00 | 9 065 677.00 | 9 147 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 857.00 | 1 061 224.00 | 9 394 633.00 | 10 455 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 953 716.00 | 843 124.00 | | 953 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 716.00 | 290 592.00 | | 265 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 432.00 | 1 573 716.00 | | 1 659 432.00 |
DP Provisions pour risques | 255 808.00 | 634 672.00 | | 255 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 808.00 | 634 672.00 | | 255 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 087.00 | 9 107.00 | | 81 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 043.00 | 128 568.00 | | 198 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 025 658.00 | 2 545 975.00 | | 5 025 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 570.00 | 1 447 448.00 | | 1 470 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 740.00 | 508 866.00 | | 694 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 393.00 | 4 639 964.00 | | 7 479 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 633.00 | 6 848 352.00 | | 9 394 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FG Production vendue services | 8 183 343.00 | | 8 183 343.00 | 8 183 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 938.00 | | 8 285 938.00 | 8 285 938.00 |
FM Production stockée | | | 1 929 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 840 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 915.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 765.00 | 41 689.00 | | 27 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 553.00 | 1 000.00 | | 103 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 318.00 | 42 689.00 | | 131 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 244.00 | 44 729.00 | | 39 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 797.00 | 44 729.00 | | 141 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 479.00 | -2 040.00 | | -10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 620.00 | 93 034.00 | | 95 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 671.00 | 10 034 117.00 | | 10 971 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 955.00 | 9 743 525.00 | | 10 705 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 716.00 | 290 592.00 | | 265 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 562.00 | 65 610.00 | | 65 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 296.00 | 74 986.00 | 69 595.00 | 974 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | 13 977.00 | | 69 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 203.00 | 61 009.00 | 69 595.00 | 905 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 419.00 | | 39 034.00 | 110 419.00 |
6T Sur comptes clients | 20 001.00 | | 9 850.00 | 20 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 420.00 | | 48 884.00 | 130 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 420.00 | | 48 884.00 | 130 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 570.00 | 1 470 570.00 | | 1 470 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 740.00 | 694 740.00 | | 694 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 087.00 | 17 201.00 | 63 886.00 | 81 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829 838.00 | 3 829 838.00 | | 3 829 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 638.00 | 3 829 838.00 | 28 800.00 | 3 858 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 734.00 | 2 389 848.00 | 63 886.00 | 2 453 734.00 |