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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 986.00 | 105 509.00 | 27 477.00 | 132 986.00 |
AP Constructions | 74 875.00 | 15 782.00 | 59 093.00 | 74 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 916.00 | 762 355.00 | 197 561.00 | 959 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 055.00 | 189 028.00 | 46 028.00 | 235 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 545.00 | 1 072 674.00 | 374 871.00 | 1 447 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 341.00 | 73 444.00 | 325 897.00 | 399 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 727 013.00 | 65 835.00 | 6 661 178.00 | 6 727 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 089.00 | 4 350.00 | 4 596 739.00 | 4 601 089.00 |
BZ Autres créances | 313 452.00 | | 313 452.00 | 313 452.00 |
CF Disponibilités | 2 561 091.00 | | 2 561 091.00 | 2 561 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 327.00 | 143 629.00 | 14 478 698.00 | 14 622 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 069 871.00 | 1 216 303.00 | 14 853 569.00 | 16 069 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 969 432.00 | 953 716.00 | | 969 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 955.00 | 265 716.00 | | 341 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 387.00 | 1 659 432.00 | | 1 751 387.00 |
DP Provisions pour risques | 269 870.00 | 255 808.00 | | 269 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 870.00 | 255 808.00 | | 269 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 453.00 | 81 087.00 | | 2 373 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 200.00 | 198 043.00 | | 63 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 395 160.00 | 5 025 658.00 | | 7 395 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 581.00 | 1 470 570.00 | | 2 026 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 081.00 | 694 740.00 | | 853 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 120 836.00 | 894.00 | | 120 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 312.00 | 7 479 393.00 | | 12 832 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 569.00 | 9 394 633.00 | | 14 853 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
FG Production vendue services | 8 826 929.00 | | 8 826 929.00 | 8 826 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 613.00 | | 8 879 613.00 | 8 879 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 392 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 138.00 | 27 765.00 | | 18 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 138.00 | 131 318.00 | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 034.00 | 39 244.00 | | 13 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 102 553.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 893.00 | 141 797.00 | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | -10 479.00 | | 4 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 820.00 | 95 620.00 | | 158 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 248.00 | 10 971 671.00 | | 11 457 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 293.00 | 10 705 955.00 | | 11 115 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 955.00 | 265 716.00 | | 341 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 687.00 | 105 307.00 | 12 321.00 | 979 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 070.00 | 22 438.00 | | 83 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 617.00 | 82 868.00 | 12 321.00 | 896 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 808.00 | 172 641.00 | 158 579.00 | 255 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 808.00 | 172 641.00 | 158 579.00 | 255 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 581.00 | 2 026 581.00 | | 2 026 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 081.00 | 853 081.00 | | 853 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373 453.00 | 2 018 051.00 | 235 402.00 | 2 373 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934 881.00 | 4 934 881.00 | | 4 934 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 681.00 | 4 934 881.00 | 43 800.00 | 4 978 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 152.00 | 5 081 750.00 | 235 402.00 | 5 437 152.00 |