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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 3 289.00 | 984.00 | 4 273.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 48 044.00 | 8 385.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 017.00 | 135 882.00 | 54 135.00 | 190 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 259.00 | 45 844.00 | 14 416.00 | 60 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 579.00 | 235 417.00 | 107 163.00 | 342 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 241.00 | 1 399.00 | 81 842.00 | 83 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 373.00 | 555.00 | 417 818.00 | 418 373.00 |
BZ Autres créances | 296 546.00 | 1 488.00 | 295 058.00 | 296 546.00 |
CF Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 987.00 | 3 442.00 | 879 545.00 | 882 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 566.00 | 238 859.00 | 986 708.00 | 1 225 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 193 386.00 | 171 487.00 | | 193 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 076.00 | 21 899.00 | | -33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 231 810.00 | 264 886.00 | | 231 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 422.00 | 31 642.00 | | 30 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 062.00 | 343 116.00 | | 374 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 672.00 | 352 254.00 | | 338 672.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 898.00 | 727 060.00 | | 754 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 708.00 | 991 945.00 | | 986 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 415.00 | 708 579.00 | | 749 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 942.00 | 369.00 | | 11 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 684 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | 5 773.00 | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | 15 889.00 | | 4 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | 21 708.00 | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 23 305.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 23 305.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 242.00 | -1 597.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 663.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 076.00 | 21 899.00 | | -33 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 095.00 | 23 485.00 | | 319 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 220.00 | 23 485.00 | | 283 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 888.00 | 20 528.00 | | 214 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 655.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 896.00 | 18 874.00 | | 210 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 062.00 | 374 062.00 | | 374 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 480.00 | 12 997.00 | 5 483.00 | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 722.00 | 771 444.00 | 278.00 | 771 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 582.00 | 743 099.00 | 5 483.00 | 748 582.00 |