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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 6 905.00 | 703.00 | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 322.00 | 206.00 | 5 528.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 48 044.00 | 8 385.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 672.00 | 162 670.00 | 55 002.00 | 217 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 640.00 | 118 854.00 | 70 786.00 | 189 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 120.00 | 341 795.00 | 164 325.00 | 506 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 938.00 | 279.00 | 74 659.00 | 74 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 747.00 | 495.00 | 474 252.00 | 474 747.00 |
BZ Autres créances | 373 349.00 | 1 488.00 | 371 861.00 | 373 349.00 |
CF Disponibilités | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 584.00 | 2 262.00 | 1 122 321.00 | 1 124 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 703.00 | 344 057.00 | 1 286 646.00 | 1 630 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 404 964.00 | 280 502.00 | | 404 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 135.00 | 124 462.00 | | -230 135.00 |
DL TOTAL (I) | 246 329.00 | 476 464.00 | | 246 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 716.00 | 91 544.00 | | 64 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 495.00 | 53 024.00 | | 15 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 620.00 | 397 227.00 | | 238 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 279.00 | 444 296.00 | | 619 279.00 |
EA Autres dettes | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 317.00 | 986 290.00 | | 1 040 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 646.00 | 1 462 754.00 | | 1 286 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 302.00 | 64 464.00 | | 37 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 085 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 5 791.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | 3 078.00 | | 3 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 8 868.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | -2 659.00 | | -4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 703.00 | 3 500 963.00 | | 3 447 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 839.00 | 3 376 501.00 | | 3 677 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 135.00 | 124 462.00 | | -230 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 380.00 | | 21 198.00 | 506 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 458.00 | 506 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 458.00 | 463 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 736.00 | | 2 365.00 | 39 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 366.00 | | 18 833.00 | 466 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 793.00 | 45 460.00 | 21 458.00 | 317 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 1 456.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 022.00 | 44 004.00 | 21 458.00 | 307 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 620.00 | 238 620.00 | | 238 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 279.00 | 619 279.00 | | 619 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 474 747.00 | 474 747.00 | | 474 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 464.00 | 27 162.00 | 37 302.00 | 64 464.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 349.00 | 373 349.00 | | 373 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 951.00 | 902 673.00 | 278.00 | 902 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 822.00 | 987 520.00 | 37 302.00 | 1 024 822.00 |