| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 3 498.00 | 3 000.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 3 852.00 | 421.00 | 4 273.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 48 044.00 | 8 385.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 017.00 | 151 604.00 | 38 413.00 | 190 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 50 768.00 | 13 004.00 | 63 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 232.00 | 257 766.00 | 92 466.00 | 350 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 545.00 | 411.00 | 99 134.00 | 99 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 954.00 | 555.00 | 373 399.00 | 373 954.00 |
BZ Autres créances | 333 442.00 | 1 488.00 | 331 954.00 | 333 442.00 |
CF Disponibilités | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 698.00 | 2 455.00 | 961 243.00 | 963 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 930.00 | 260 220.00 | 1 053 709.00 | 1 313 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 160 310.00 | 193 386.00 | | 160 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 692.00 | -33 076.00 | | 118 692.00 |
DL TOTAL (I) | 350 502.00 | 231 810.00 | | 350 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | 30 422.00 | | 6 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 423.00 | 6 316.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 509.00 | 374 062.00 | | 345 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 628.00 | 338 672.00 | | 340 628.00 |
EA Autres dettes | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 207.00 | 754 898.00 | | 703 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 709.00 | 986 708.00 | | 1 053 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 784.00 | 749 415.00 | | 692 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 11 942.00 | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 036 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 036 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 3 575.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 147.00 | 4 549.00 | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 108.00 | 8 124.00 | | 22 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 2 735.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 735.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 764.00 | 5 389.00 | | 21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -1 751.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 062.00 | 3 736 125.00 | | 4 124 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 370.00 | 3 769 201.00 | | 4 005 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 692.00 | -33 076.00 | | 118 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 579.00 | | | 342 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 705.00 | | | 306 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 417.00 | 22 349.00 | 257 766.00 | 235 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 1 704.00 | 7 350.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 770.00 | 20 645.00 | 250 415.00 | 229 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VP Divers | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 628.00 | 340 628.00 | | 340 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 731.00 | 703 401.00 | 64 330.00 | 767 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 784.00 | 692 784.00 | | 692 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |