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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 258.00 | 240.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 48 044.00 | 8 385.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 599.00 | 141 464.00 | 66 135.00 | 207 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 803.00 | 82 752.00 | 104 051.00 | 186 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 845.00 | 282 791.00 | 208 054.00 | 490 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 659.00 | 449.00 | 81 210.00 | 81 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 826.00 | 495.00 | 432 332.00 | 432 826.00 |
BZ Autres créances | 224 080.00 | 1 488.00 | 222 591.00 | 224 080.00 |
CF Disponibilités | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 014.00 | 2 432.00 | 993 582.00 | 996 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 859.00 | 285 223.00 | 1 201 636.00 | 1 486 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 304 643.00 | 279 002.00 | | 304 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 141.00 | 25 641.00 | | -24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 352 002.00 | 376 143.00 | | 352 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 185.00 | 105 490.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 335.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 077.00 | 394 841.00 | | 405 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 172.00 | 353 171.00 | | 339 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 674.00 | 853 837.00 | | 849 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 636.00 | 1 229 981.00 | | 1 201 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 316 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 316 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 6 934.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 811.00 | 2 653.00 | | 58 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 193.00 | 9 587.00 | | 60 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 948.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 1 948.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 476.00 | 7 640.00 | | 56 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | 1 124.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 538.00 | 4 399 997.00 | | 4 564 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 679.00 | 4 374 356.00 | | 4 588 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 141.00 | 25 641.00 | | -24 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 324.00 | 59 988.00 | | 53 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 583.00 | 3 619.00 | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 759.00 | | 61 357.00 | 477 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 271.00 | 490 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 271.00 | 450 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 745.00 | | 61 357.00 | 437 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 801.00 | 42 343.00 | 45 354.00 | 285 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 1 380.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 650.00 | 40 963.00 | 45 354.00 | 276 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 077.00 | 405 077.00 | | 405 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 172.00 | 339 172.00 | | 339 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 432 826.00 | 432 826.00 | | 432 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 308.00 | 26 786.00 | 77 522.00 | 104 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 080.00 | 224 080.00 | | 224 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 878.00 | 709 600.00 | 278.00 | 709 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 634.00 | 772 112.00 | 77 522.00 | 849 634.00 |