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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AN Terrains | 56 429.00 | 48 044.00 | 8 385.00 | 56 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 000.00 | 154 393.00 | 64 607.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 937.00 | 104 585.00 | 86 352.00 | 190 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 380.00 | 317 793.00 | 188 587.00 | 506 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 231.00 | 316.00 | 69 915.00 | 70 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 741.00 | 495.00 | 640 247.00 | 640 741.00 |
BZ Autres créances | 393 002.00 | 1 488.00 | 391 513.00 | 393 002.00 |
CF Disponibilités | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 466.00 | 2 299.00 | 1 274 167.00 | 1 276 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 846.00 | 320 092.00 | 1 462 754.00 | 1 782 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 280 502.00 | 304 643.00 | | 280 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 462.00 | -24 141.00 | | 124 462.00 |
DL TOTAL (I) | 476 464.00 | 352 002.00 | | 476 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 544.00 | 105 185.00 | | 91 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 227.00 | 405 077.00 | | 397 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 296.00 | 339 172.00 | | 444 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 290.00 | 849 634.00 | | 986 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 754.00 | 1 201 636.00 | | 1 462 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 456 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -133.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 1 382.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 58 811.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 60 193.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 800.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | 2 917.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 3 718.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | 56 476.00 | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 963.00 | 4 564 538.00 | | 3 500 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 501.00 | 4 588 679.00 | | 3 376 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 462.00 | -24 141.00 | | 124 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 324.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 845.00 | | 26 943.00 | 490 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 506 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 466 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 831.00 | | 26 943.00 | 450 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 791.00 | 43 333.00 | 8 331.00 | 282 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 240.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 259.00 | 43 094.00 | 8 331.00 | 272 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 227.00 | 397 227.00 | | 397 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 296.00 | 444 296.00 | | 444 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 640 741.00 | 640 741.00 | | 640 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 372.00 | 26 908.00 | 64 464.00 | 91 372.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 002.00 | 393 002.00 | | 393 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 969.00 | 1 061 691.00 | 278.00 | 1 061 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 266.00 | 868 802.00 | 64 464.00 | 933 266.00 |