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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
AH Fonds commercial | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
AP Constructions | 113 437.00 | 96 991.00 | 16 446.00 | 113 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 814.00 | 200 032.00 | 63 782.00 | 263 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 699.00 | 423 057.00 | 100 642.00 | 523 699.00 |
CF Disponibilités | 859 247.00 | | 859 247.00 | 859 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 608.00 | 61 450.00 | 1 313 158.00 | 1 374 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 307.00 | 484 507.00 | 1 413 800.00 | 1 898 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 582.00 | 441 832.00 | | 125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 635.00 | 153 750.00 | | 345 635.00 |
DK Provisions réglementées | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 574 647.00 | 699 012.00 | | 574 647.00 |
DP Provisions pour risques | 101 095.00 | 136 133.00 | | 101 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 095.00 | 136 133.00 | | 101 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 820.00 | 45 041.00 | | 253 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 111 581.00 | | 174 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 104.00 | 347 881.00 | | 310 104.00 |
EA Autres dettes | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 057.00 | 508 467.00 | | 738 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 800.00 | 1 343 612.00 | | 1 413 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 372.00 | | 15 859.00 | 537 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 532.00 | 523 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 532.00 | 379 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 224.00 | | 15 859.00 | 393 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 363.00 | 51 226.00 | 29 532.00 | 401 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 109.00 | 14 626.00 | | 109 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 254.00 | 36 599.00 | 29 532.00 | 292 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UX Autres créances clients | 230 179.00 | | | 230 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 820.00 | 48 163.00 | 147 692.00 | 253 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 745.00 | | 14 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 119.00 | 341 379.00 | 73 740.00 | 415 119.00 |
VW T.V.A. | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 057.00 | 532 400.00 | 147 692.00 | 738 057.00 |