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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
AH Fonds commercial | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
AP Constructions | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 3 044.00 | 1 252.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 844.00 | 179 448.00 | 64 396.00 | 243 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 495.00 | 402 433.00 | 86 062.00 | 488 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 918 789.00 | | 918 789.00 | 918 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 623.00 | | 1 206 623.00 | 1 206 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 119.00 | 402 433.00 | 1 292 685.00 | 1 695 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 815.00 | | | 345 815.00 |
DH Report à nouveau | | 334 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 035.00 | 37 216.00 | | 248 035.00 |
DK Provisions réglementées | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 697 280.00 | 475 245.00 | | 697 280.00 |
DP Provisions pour risques | 78 539.00 | 73 668.00 | | 78 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 539.00 | 73 668.00 | | 78 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 898.00 | 219 258.00 | | 160 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 40 166.00 | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 029.00 | 200 004.00 | | 298 029.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 48 207.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 866.00 | 508 472.00 | | 516 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 685.00 | 1 057 386.00 | | 1 292 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 272.00 | 347 660.00 | | 409 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 497.00 | | 11 349.00 | 524 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 350.00 | 488 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 350.00 | 361 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 579.00 | | 11 349.00 | 397 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 210.00 | 33 573.00 | 47 350.00 | 416 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 706.00 | 33 573.00 | 47 350.00 | 309 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 668.00 | 20 116.00 | 15 245.00 | 73 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 710.00 | 20 116.00 | 25 613.00 | 124 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 116.00 | 25 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 248 962.00 | 248 962.00 | | 248 962.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 898.00 | 53 304.00 | 107 594.00 | 160 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 294.00 | 287 294.00 | | 287 294.00 |
VW T.V.A. | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 866.00 | 409 272.00 | 107 594.00 | 516 866.00 |