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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
AH Fonds commercial | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
AP Constructions | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 3 443.00 | 853.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 940.00 | 195 091.00 | 50 849.00 | 245 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 008.00 | 412 892.00 | 72 116.00 | 485 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 446.00 | | 310 446.00 | 310 446.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 700 868.00 | | 700 868.00 | 700 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 192.00 | | 1 048 192.00 | 1 048 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 200.00 | 412 892.00 | 1 120 308.00 | 1 533 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 850.00 | 345 815.00 | | 413 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 659.00 | 248 035.00 | | 96 659.00 |
DK Provisions réglementées | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 613 939.00 | 697 280.00 | | 613 939.00 |
DP Provisions pour risques | 44 139.00 | 78 539.00 | | 44 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 139.00 | 78 539.00 | | 44 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 697.00 | 160 898.00 | | 257 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 175.00 | 53 416.00 | | 40 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 358.00 | 298 029.00 | | 164 358.00 |
EA Autres dettes | | 4 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 230.00 | 516 866.00 | | 462 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 308.00 | 1 292 685.00 | | 1 120 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 266.00 | 409 272.00 | | 404 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 496.00 | | 13 143.00 | 488 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 631.00 | 485 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 583.00 | 110 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | 363 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 578.00 | | 13 143.00 | 361 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 433.00 | 27 089.00 | 16 631.00 | 402 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 505.00 | | 5 583.00 | 106 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 929.00 | 27 089.00 | 11 047.00 | 295 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
UX Autres créances clients | 310 446.00 | 310 446.00 | | 310 446.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 697.00 | 49 733.00 | 57 964.00 | 107 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |
VW T.V.A. | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 230.00 | 404 266.00 | 57 964.00 | 462 230.00 |