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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 111.00 | 102 693.00 | 6 418.00 | 109 111.00 |
AH Fonds commercial | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
AP Constructions | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 3 842.00 | 454.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 622.00 | 218 477.00 | 80 145.00 | 298 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 988.00 | 426 540.00 | 107 448.00 | 533 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 800 638.00 | | 800 638.00 | 800 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 144.00 | | 1 086 144.00 | 1 086 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 132.00 | 426 540.00 | 1 193 592.00 | 1 620 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 413 850.00 | | |
DH Report à nouveau | 446 509.00 | | | 446 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 482.00 | 96 659.00 | | 236 482.00 |
DK Provisions réglementées | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 786 421.00 | 613 939.00 | | 786 421.00 |
DP Provisions pour risques | 48 139.00 | 44 139.00 | | 48 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 139.00 | 44 139.00 | | 48 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 753.00 | 257 697.00 | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 40 175.00 | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 407.00 | 164 358.00 | | 274 407.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 032.00 | 462 230.00 | | 359 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 592.00 | 1 120 308.00 | | 1 193 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 799.00 | 404 266.00 | | 348 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 009.00 | | 65 225.00 | 485 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 245.00 | 533 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 404 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 160.00 | | 8 190.00 | 110 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 674.00 | | 57 019.00 | 363 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 17.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 892.00 | 29 894.00 | 16 245.00 | 412 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 921.00 | 1 772.00 | | 100 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 971.00 | 28 122.00 | 16 245.00 | 311 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 753.00 | 17 520.00 | 10 233.00 | 27 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
VW T.V.A. | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 032.00 | 348 799.00 | 10 233.00 | 359 032.00 |