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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
AH Fonds commercial | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
AP Constructions | 113 437.00 | 110 258.00 | 3 179.00 | 113 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 645.00 | 1 651.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 845.00 | 196 803.00 | 83 042.00 | 279 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 496.00 | 416 210.00 | 108 286.00 | 524 496.00 |
BZ Autres créances | 358 779.00 | 10 368.00 | 348 411.00 | 358 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CF Disponibilités | 476 203.00 | | 476 203.00 | 476 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 467.00 | 10 368.00 | 949 100.00 | 959 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 964.00 | 426 578.00 | 1 057 386.00 | 1 483 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 599.00 | 276 217.00 | | 334 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 216.00 | 172 382.00 | | 37 216.00 |
DK Provisions réglementées | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 475 245.00 | 552 029.00 | | 475 245.00 |
DP Provisions pour risques | 73 668.00 | 92 725.00 | | 73 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 668.00 | 92 725.00 | | 73 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 258.00 | 206 013.00 | | 219 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 166.00 | 46 472.00 | | 40 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 004.00 | 209 771.00 | | 200 004.00 |
EA Autres dettes | 48 207.00 | 2 775.00 | | 48 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 472.00 | 465 031.00 | | 508 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 386.00 | 1 109 785.00 | | 1 057 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 660.00 | 299 528.00 | | 347 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 120.00 | | 59 550.00 | 469 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 524 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 173.00 | 115 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 028.00 | | 59 550.00 | 338 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 147.00 | 26 237.00 | 4 173.00 | 394 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 678.00 | | 4 173.00 | 110 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 469.00 | 26 237.00 | | 283 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 261 170.00 | 261 170.00 | | 261 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 258.00 | 58 446.00 | 160 813.00 | 219 258.00 |
VI Groupe et associés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 022.00 | 362 313.00 | 20 710.00 | 383 022.00 |
VW T.V.A. | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 472.00 | 347 660.00 | 160 813.00 | 508 472.00 |