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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 670.00 | 73 620.00 | 22 050.00 | 95 670.00 |
AN Terrains | 319 059.00 | 183 752.00 | 135 306.00 | 319 059.00 |
AP Constructions | 3 815 675.00 | 2 639 026.00 | 1 176 649.00 | 3 815 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 358.00 | 2 989 360.00 | 1 236 998.00 | 4 226 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 701.00 | 418 050.00 | 138 650.00 | 556 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 660.00 | 6 303 810.00 | 2 732 849.00 | 9 036 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 270.00 | 12 474.00 | 2 065 796.00 | 2 078 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 178.00 | | 918 178.00 | 918 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 388.00 | | 5 668 388.00 | 5 668 388.00 |
BZ Autres créances | 377 854.00 | | 377 854.00 | 377 854.00 |
CF Disponibilités | 1 083 368.00 | | 1 083 368.00 | 1 083 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 137 411.00 | 12 474.00 | 10 124 937.00 | 10 137 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 174 071.00 | 6 316 284.00 | 12 857 787.00 | 19 174 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DG Autres réserves | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 339.00 | | | 415 339.00 |
DK Provisions réglementées | 247 136.00 | | | 247 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 320.00 | | | 2 707 320.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 990.00 | | | 1 630 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806 179.00 | | | 7 806 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 384.00 | | | 293 384.00 |
EA Autres dettes | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 000 467.00 | | | 10 000 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 787.00 | | | 12 857 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 852.00 | | | 8 631 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685 283.00 | 9 542 910.00 | 16 228 193.00 | 6 685 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 385.00 | 7 789 675.00 | 9 609 061.00 | 1 819 385.00 |
FG Production vendue services | 2 114 618.00 | | 2 114 618.00 | 2 114 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 286.00 | 17 332 586.00 | 27 951 873.00 | 10 619 286.00 |
FM Production stockée | | | 49 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 067 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 050 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 888.00 | | | 189 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 257 514.00 | | | 28 257 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 167 534.00 | | | 28 167 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806 179.00 | 7 806 179.00 | | 7 806 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 668 388.00 | | | 5 668 388.00 |
VB T. V. A. | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 991.00 | 262 375.00 | 926 240.00 | 1 630 991.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 053.00 | 6 057 595.00 | 457.00 | 6 058 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 468.00 | 8 631 852.00 | 926 240.00 | 10 000 468.00 |