| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 585.00 | 92 351.00 | 23 234.00 | 115 585.00 |
AN Terrains | 319 059.00 | 183 753.00 | 135 306.00 | 319 059.00 |
AP Constructions | 4 982 257.00 | 2 997 836.00 | 1 984 421.00 | 4 982 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534 122.00 | 3 548 899.00 | 985 223.00 | 4 534 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 705.00 | 507 930.00 | 335 775.00 | 843 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 752.00 | 7 330 769.00 | 3 479 982.00 | 10 810 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 057.00 | 25 946.00 | 2 230 111.00 | 2 256 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 357 219.00 | | 1 357 219.00 | 1 357 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 819.00 | 1 020.00 | 6 495 799.00 | 6 496 819.00 |
BZ Autres créances | 1 129 306.00 | | 1 129 306.00 | 1 129 306.00 |
CF Disponibilités | 470 290.00 | | 470 290.00 | 470 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 567.00 | | 261 567.00 | 261 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 971 259.00 | 26 966.00 | 11 944 293.00 | 11 971 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 782 010.00 | 7 357 735.00 | 15 424 275.00 | 22 782 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DG Autres réserves | 995 448.00 | | | 995 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 308.00 | | | 676 308.00 |
DK Provisions réglementées | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 402.00 | | | 3 778 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 931.00 | | | 2 693 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 668.00 | | | 8 203 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
EA Autres dettes | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 873.00 | | | 11 645 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 424 275.00 | | | 15 424 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 414 131.00 | | | 9 414 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 242.00 | 10 063 283.00 | 15 785 525.00 | 5 722 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 697 718.00 | 14 860 657.00 | 16 558 375.00 | 1 697 718.00 |
FG Production vendue services | 936 172.00 | 568 993.00 | 1 505 165.00 | 936 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 356 132.00 | 25 492 933.00 | 33 849 065.00 | 8 356 132.00 |
FM Production stockée | | | 134 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 109 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 464 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 958 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 295 577.00 | | | 34 295 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 125 122.00 | | | 34 125 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 537.00 | | 1 997 760.00 | 10 702 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396 478.00 | 493 067.00 | 10 810 752.00 | 1 396 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 478.00 | 493 067.00 | 10 679 143.00 | 1 396 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570 929.00 | | 1 997 760.00 | 10 570 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 396 478.00 | | | 1 396 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 299.00 | 557 538.00 | 493 067.00 | 7 266 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 024.00 | 2 327.00 | | 90 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176 275.00 | 555 211.00 | 493 067.00 | 7 176 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 510.00 | 13 186.00 | 13 457.00 | 261 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 367.00 | 24 252.00 | 11 673.00 | 13 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | 25 272.00 | 11 673.00 | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 877.00 | 38 457.00 | 35 129.00 | 284 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 272.00 | 21 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 186.00 | 13 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 668.00 | 8 203 668.00 | | 8 203 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 819.00 | 6 496 819.00 | | 6 496 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 679 325.00 | 679 325.00 | | 679 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 931.00 | 462 189.00 | 1 331 654.00 | 2 693 931.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 237.00 | | | 817 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 206.00 | | | 478 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 478.00 | 435 478.00 | | 435 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 567.00 | 261 567.00 | | 261 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 150.00 | 7 887 693.00 | 457.00 | 7 888 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 873.00 | 9 414 131.00 | 1 331 654.00 | 11 645 873.00 |