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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 936.00 | 91 687.00 | 8 251.00 | 99 936.00 |
AN Terrains | 319 059.00 | 183 753.00 | 135 306.00 | 319 059.00 |
AP Constructions | 4 988 416.00 | 3 309 830.00 | 1 678 586.00 | 4 988 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599 885.00 | 4 021 266.00 | 578 619.00 | 4 599 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 482.00 | 537 068.00 | 251 415.00 | 788 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 252.00 | 8 143 603.00 | 2 772 648.00 | 10 916 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878 635.00 | 84 850.00 | 2 793 785.00 | 2 878 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 931.00 | | 1 576 931.00 | 1 576 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176 483.00 | | 7 176 483.00 | 7 176 483.00 |
BZ Autres créances | 808 847.00 | | 808 847.00 | 808 847.00 |
CF Disponibilités | 1 713 254.00 | | 1 713 254.00 | 1 713 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 505.00 | 84 850.00 | 14 273 655.00 | 14 358 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 274 757.00 | 8 228 453.00 | 17 046 304.00 | 25 274 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DG Autres réserves | 1 354 018.00 | | | 1 354 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 423.00 | | | 336 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 899.00 | | | 427 899.00 |
DK Provisions réglementées | 281 465.00 | | | 281 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 756.00 | | | 4 074 756.00 |
DP Provisions pour risques | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 514.00 | | | 2 764 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 818.00 | | | 9 315 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 070.00 | | | 375 070.00 |
EA Autres dettes | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 074.00 | | | 12 799 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 304.00 | | | 17 046 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 311 532.00 | | | 10 311 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 052 219.00 | 10 726 339.00 | 18 778 558.00 | 8 052 219.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 493.00 | 15 607 737.00 | 18 165 230.00 | 2 557 493.00 |
FG Production vendue services | 1 051 298.00 | 411 255.00 | 1 462 553.00 | 1 051 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 661 011.00 | 26 745 330.00 | 38 406 341.00 | 11 661 011.00 |
FM Production stockée | | | 69 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 830 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 108 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 385 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 957 148.00 | | | 38 957 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 620 726.00 | | | 38 620 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 423.00 | | | 336 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 749 575.00 | 443 100.00 | 49 071.00 | 7 749 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 481.00 | 2 205.00 | | 89 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 093.00 | 440 895.00 | 49 071.00 | 7 660 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 4 000.00 | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 818.00 | 9 315 818.00 | | 9 315 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 514.00 | 476 973.00 | 1 752 536.00 | 2 764 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 070.00 | 375 070.00 | | 375 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189 686.00 | 8 189 686.00 | | 8 189 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 143.00 | 8 189 686.00 | 457.00 | 8 190 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 799 074.00 | 10 311 532.00 | 1 752 536.00 | 12 799 074.00 |