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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 938.00 | 94 652.00 | 6 286.00 | 100 938.00 |
AN Terrains | 319 059.00 | 183 753.00 | 135 306.00 | 319 059.00 |
AP Constructions | 4 953 153.00 | 3 402 911.00 | 1 550 242.00 | 4 953 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 967.00 | 4 177 736.00 | 474 231.00 | 4 651 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 862.00 | 413 721.00 | 371 141.00 | 784 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 812.00 | | 909 812.00 | 909 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735 815.00 | 8 272 773.00 | 3 463 042.00 | 11 735 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252 519.00 | 243 336.00 | 3 009 183.00 | 3 252 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 042.00 | | 1 701 042.00 | 1 701 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 705.00 | | 5 119 705.00 | 5 119 705.00 |
BZ Autres créances | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
CF Disponibilités | 3 470 316.00 | | 3 470 316.00 | 3 470 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 213 875.00 | 243 336.00 | 13 970 539.00 | 14 213 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 949 690.00 | 8 516 109.00 | 17 433 581.00 | 25 949 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | | | 1 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DG Autres réserves | 1 690 440.00 | | | 1 690 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 339.00 | | | 374 339.00 |
DK Provisions réglementées | 291 075.00 | | | 291 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 653.00 | | | 4 390 653.00 |
DP Provisions pour risques | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 884.00 | | | 2 284 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 467.00 | | | 9 840 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 618.00 | | | 360 618.00 |
EA Autres dettes | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 087.00 | | | 13 004 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 433 581.00 | | | 17 433 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 261 374.00 | | | 11 261 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 932 769.00 | 11 189 935.00 | 18 122 704.00 | 6 932 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 668.00 | 17 123 749.00 | 19 260 417.00 | 2 136 668.00 |
FG Production vendue services | 914 247.00 | 418 574.00 | 1 332 821.00 | 914 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 684.00 | 28 732 258.00 | 38 715 942.00 | 9 983 684.00 |
FM Production stockée | | | 124 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 107 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 129 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 623 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 213 162.00 | | | 39 213 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 853 316.00 | | | 38 853 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143 603.00 | 352 625.00 | 223 456.00 | 8 143 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 687.00 | 2 966.00 | | 91 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 917.00 | 349 659.00 | 223 456.00 | 8 051 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 850.00 | 258 520.00 | 100 034.00 | 84 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 850.00 | 258 520.00 | 100 034.00 | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 258 520.00 | 100 034.00 | 84 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 4 000.00 | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 467.00 | 9 840 467.00 | | 9 840 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 618.00 | 360 618.00 | | 360 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 118.00 | 314 118.00 | | 314 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 884.00 | 542 171.00 | 1 330 070.00 | 2 284 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789 998.00 | 5 789 998.00 | | 5 789 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 455.00 | 5 789 998.00 | 457.00 | 5 790 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 087.00 | 11 061 374.00 | 1 330 070.00 | 13 004 087.00 |