| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 813.00 | 89 481.00 | 22 331.00 | 111 813.00 |
AN Terrains | 319 059.00 | 183 753.00 | 135 306.00 | 319 059.00 |
AP Constructions | 4 988 416.00 | 3 158 630.00 | 1 829 786.00 | 4 988 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 367.00 | 3 825 220.00 | 788 147.00 | 4 613 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 482.00 | 492 490.00 | 295 993.00 | 788 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 827.00 | 7 749 575.00 | 3 091 252.00 | 10 840 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629 241.00 | 101 828.00 | 2 527 413.00 | 2 629 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 334.00 | | 1 507 334.00 | 1 507 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278 500.00 | 6 506.00 | 6 271 994.00 | 6 278 500.00 |
BZ Autres créances | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
CF Disponibilités | 1 248 362.00 | | 1 248 362.00 | 1 248 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 657.00 | | 313 657.00 | 313 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 586.00 | 108 334.00 | 12 247 252.00 | 12 355 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 196 413.00 | 7 857 909.00 | 15 338 504.00 | 23 196 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 232.00 | 536 232.00 | | 536 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
DG Autres réserves | 1 165 904.00 | 995 448.00 | | 1 165 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 114.00 | 170 455.00 | | 188 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 116.00 | 676 308.00 | | 503 116.00 |
DK Provisions réglementées | 260 724.00 | 261 239.00 | | 260 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 810.00 | 3 778 402.00 | | 3 792 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 228.00 | 2 693 931.00 | | 3 395 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 538.00 | 8 203 668.00 | | 7 458 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 468.00 | 375 871.00 | | 335 468.00 |
EA Autres dettes | 140 347.00 | 152 844.00 | | 140 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 114.00 | 15 559.00 | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 694.00 | 11 645 873.00 | | 11 545 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 338 504.00 | 15 424 275.00 | | 15 338 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 741 454.00 | | 17 741 454.00 | 17 741 454.00 |
FD Production vendue biens | 16 505 465.00 | | 16 505 465.00 | 16 505 465.00 |
FG Production vendue services | 1 376 016.00 | | 1 376 016.00 | 1 376 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 622 935.00 | | 35 622 935.00 | 35 622 935.00 |
FM Production stockée | | | 150 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 912 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 930 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 725 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 40 193.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 042.00 | 130 405.00 | | 96 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 387.00 | 13 457.00 | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 367.00 | 184 054.00 | | 115 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 679.00 | 40 533.00 | | -11 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 872.00 | 13 186.00 | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 53 718.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 174.00 | 130 336.00 | | 112 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | 58 136.00 | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 028 852.00 | 34 295 577.00 | | 36 028 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 840 738.00 | 34 125 122.00 | | 35 840 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 114.00 | 170 455.00 | | 188 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 769.00 | 490 676.00 | 71 871.00 | 7 330 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 351.00 | 903.00 | 3 773.00 | 92 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 418.00 | 489 773.00 | 68 098.00 | 7 238 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 239.00 | 14 872.00 | 15 387.00 | 261 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 946.00 | 112 448.00 | 36 567.00 | 25 946.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 6 506.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 966.00 | 118 955.00 | 37 587.00 | 26 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 205.00 | 133 827.00 | 52 974.00 | 288 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 4 000.00 | 200 000.00 | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 538.00 | 7 458 538.00 | | 7 458 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 467.00 | 335 467.00 | | 335 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 228.00 | 631 909.00 | 2 030 075.00 | 3 395 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970 649.00 | 6 970 649.00 | | 6 970 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 106.00 | 6 970 649.00 | 457.00 | 6 971 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 545 694.00 | 8 582 375.00 | 2 230 075.00 | 11 545 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |