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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 5 135.00 | 1 054.00 | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 288.00 | 133 199.00 | 36 089.00 | 169 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 146 216.00 | 199 446.00 | 345 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 464.00 | 284 550.00 | 598 913.00 | 883 464.00 |
BN En cours de production de biens | 563 895.00 | | 563 895.00 | 563 895.00 |
BT Marchandises | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 408.00 | 69 254.00 | 430 153.00 | 499 408.00 |
BZ Autres créances | 419 052.00 | | 419 052.00 | 419 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 163.00 | 69 254.00 | 1 898 908.00 | 1 968 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 628.00 | 353 805.00 | 2 497 822.00 | 2 851 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 594 765.00 | | | 594 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 697 470.00 | | | 697 470.00 |
DP Provisions pour risques | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 185.00 | | | 689 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 611.00 | | | 754 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
EA Autres dettes | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 893.00 | | | 1 759 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 822.00 | | | 2 497 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 434.00 | | | 1 535 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
FD Production vendue biens | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
FG Production vendue services | 3 257 775.00 | | 3 257 775.00 | 3 257 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 866.00 | | 3 390 866.00 | 3 390 866.00 |
FM Production stockée | | | 342 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 933.00 | |
GE Autres charges | | | 67 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 872.00 | | | 3 888 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 366.00 | | | 3 887 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 719.00 | | 31 930.00 | 851 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 883 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 514 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 774.00 | | 1 739.00 | 366 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 945.00 | | 30 191.00 | 484 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 463.00 | 42 272.00 | 185.00 | 242 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 3 015.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | 39 256.00 | 185.00 | 240 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
6T Sur comptes clients | 41 502.00 | 56 933.00 | 29 181.00 | 41 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 502.00 | 56 933.00 | 29 181.00 | 41 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 961.00 | 56 933.00 | 29 181.00 | 81 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 933.00 | 29 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 611.00 | 754 611.00 | | 754 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UX Autres créances clients | 360 835.00 | | | 360 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
VB T. V. A. | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 148.00 | 365 148.00 | | 365 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 037.00 | 99 578.00 | 224 458.00 | 324 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 059.00 | 934 059.00 | | 934 059.00 |
VW T.V.A. | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 893.00 | 1 535 434.00 | 224 458.00 | 1 759 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
ST Autres comptes | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
YT Sous‐traitance | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 245.00 | | | 463 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 003.00 | | | 653 003.00 |