| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 7 343.00 | 1 847.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 285.00 | 152 321.00 | 45 964.00 | 198 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 336.00 | 207 800.00 | 182 536.00 | 390 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 134.00 | 367 463.00 | 592 671.00 | 960 134.00 |
BN En cours de production de biens | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
BT Marchandises | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 494.00 | 111 237.00 | 545 257.00 | 656 494.00 |
BZ Autres créances | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
CF Disponibilités | 254 586.00 | | 254 586.00 | 254 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 392.00 | 111 237.00 | 1 717 156.00 | 1 828 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 527.00 | 478 700.00 | 2 309 827.00 | 2 788 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 486 998.00 | 596 271.00 | | 486 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 838.00 | -109 273.00 | | 121 838.00 |
DL TOTAL (I) | 710 036.00 | 588 198.00 | | 710 036.00 |
DP Provisions pour risques | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 299.00 | 788 300.00 | | 586 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 410.00 | 34 454.00 | | 138 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 536.00 | 420 495.00 | | 445 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 569.00 | 244 125.00 | | 219 569.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 47 698.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 332.00 | 1 535 072.00 | | 1 559 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 827.00 | 2 163 729.00 | | 2 309 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 003.00 | 1 353 989.00 | | 1 186 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 684.00 | 53 105.00 | | 92 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
FG Production vendue services | 3 976 495.00 | | 3 976 495.00 | 3 976 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 889.00 | | 4 089 889.00 | 4 089 889.00 |
FM Production stockée | | | -299 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 526.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 708.00 | 32 397.00 | | 65 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 252.00 | 17 134.00 | | 14 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | 23 153.00 | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 708.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 497.00 | 23 861.00 | | 15 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | 29 721.00 | | 25 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | 29 721.00 | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 551.00 | -5 860.00 | | -9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 615.00 | 3 250 773.00 | | 3 875 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 777.00 | 3 360 046.00 | | 3 753 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 838.00 | -109 273.00 | | 121 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 494.00 | 17 994.00 | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 512.00 | | 41 516.00 | 926 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 960 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 588 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 513.00 | | | 371 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 999.00 | | 41 516.00 | 554 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 163.00 | 55 195.00 | 7 895.00 | 320 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 1 000.00 | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 820.00 | 54 195.00 | 7 895.00 | 313 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
6T Sur comptes clients | 87 710.00 | 23 526.00 | | 87 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 710.00 | 23 526.00 | | 87 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 169.00 | 23 526.00 | | 128 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 536.00 | 445 536.00 | | 445 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
UX Autres créances clients | 515 589.00 | 515 589.00 | | 515 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 614.00 | 120 285.00 | 373 329.00 | 493 614.00 |
VI Groupe et associés | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 625.00 | | | 324 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 418.00 | 925 418.00 | | 925 418.00 |
VW T.V.A. | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 332.00 | 1 186 003.00 | 373 329.00 | 1 559 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 802.00 | 39 118.00 | | 45 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 701.00 | 34 911.00 | | 41 701.00 |
ST Autres comptes | 296 560.00 | 329 218.00 | | 296 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 100.00 | 147 977.00 | | 152 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 406.00 | 18 648.00 | | 33 406.00 |
YT Sous‐traitance | 342 314.00 | 215 964.00 | | 342 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266.00 | -113.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 569.00 | 15 768.00 | | 14 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 371.00 | 54 886.00 | | 60 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 279.00 | 483 043.00 | | 582 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 349.00 | 327 599.00 | | 431 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 941.00 | 727 957.00 | | 832 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |