| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 957.00 | 31 075.00 | 5 882.00 | 36 957.00 |
AH Fonds commercial | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 959.00 | 211 389.00 | 133 570.00 | 344 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 942.00 | 328 434.00 | 121 507.00 | 449 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 659.00 | 570 899.00 | 623 760.00 | 1 194 659.00 |
BN En cours de production de biens | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
BT Marchandises | 530 433.00 | | 530 433.00 | 530 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 264.00 | 99 635.00 | 810 629.00 | 910 264.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 392 659.00 | | 392 659.00 | 392 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 809.00 | 99 635.00 | 1 947 174.00 | 2 046 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 468.00 | 670 534.00 | 2 570 934.00 | 3 241 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 477 611.00 | 664 684.00 | | 477 611.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 264.00 | -137 073.00 | | 93 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 432.00 | 47 503.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 714 507.00 | 676 314.00 | | 714 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 404.00 | 898 694.00 | | 866 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 825.00 | 7 470.00 | | 14 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 677.00 | 1 912.00 | | 32 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 971.00 | 456 344.00 | | 547 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 770.00 | 281 275.00 | | 272 770.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 530.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 427.00 | 1 651 225.00 | | 1 856 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 934.00 | 2 365 139.00 | | 2 570 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 530.00 | 922 525.00 | | 1 264 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 137.00 | 2 353.00 | | 5 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 029.00 | | 483 029.00 | 483 029.00 |
FG Production vendue services | 3 503 119.00 | | 3 503 119.00 | 3 503 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 149.00 | | 3 986 149.00 | 3 986 149.00 |
FM Production stockée | | | 32 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 790.00 | 48 041.00 | | 37 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | 24 550.00 | | 13 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 738.00 | 5 170.00 | | 6 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600.00 | 9 410.00 | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 290.00 | 39 130.00 | | 58 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882.00 | 14 535.00 | | 54 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 787.00 | 14 535.00 | | 58 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 24 595.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 649.00 | 3 824 266.00 | | 4 141 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 385.00 | 3 961 339.00 | | 4 048 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 264.00 | -137 073.00 | | 93 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | 3 431.00 | | 6 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 901.00 | | 35 924.00 | 1 164 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 1 194 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 795 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 281.00 | | | 399 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 621.00 | | 35 924.00 | 765 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 413.00 | 93 747.00 | 2 261.00 | 479 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 820.00 | 9 256.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 593.00 | 84 491.00 | 2 261.00 | 457 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
6T Sur comptes clients | 121 024.00 | 5 907.00 | 27 295.00 | 121 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 024.00 | 5 907.00 | 27 295.00 | 121 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 624.00 | 5 907.00 | 64 895.00 | 158 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 907.00 | 27 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 971.00 | 547 971.00 | | 547 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
UX Autres créances clients | 776 453.00 | 776 453.00 | | 776 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 267.00 | 302 048.00 | 552 905.00 | 861 267.00 |
VI Groupe et associés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 299.00 | 947 299.00 | | 947 299.00 |
VW T.V.A. | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 749.00 | 1 264 530.00 | 552 905.00 | 1 823 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 835.00 | 39 582.00 | | 39 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 692.00 | 45 924.00 | | 42 692.00 |
ST Autres comptes | 296 141.00 | 254 697.00 | | 296 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 212.00 | 215 047.00 | | 125 212.00 |
YT Sous‐traitance | 636 743.00 | 822 669.00 | | 636 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 162.00 | 13 590.00 | | 11 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 997.00 | 53 172.00 | | 50 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 017.00 | 651 603.00 | | 593 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 359.00 | 386 353.00 | | 443 359.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 789.00 | 1 338 336.00 | | 1 100 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |