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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 6 343.00 | 2 847.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 518.00 | 142 014.00 | 31 505.00 | 173 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 481.00 | 171 806.00 | 209 674.00 | 381 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 512.00 | 320 163.00 | 606 350.00 | 926 512.00 |
BN En cours de production de biens | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
BT Marchandises | 475 915.00 | | 475 915.00 | 475 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 084.00 | 87 710.00 | 324 373.00 | 412 084.00 |
BZ Autres créances | 462 493.00 | | 462 493.00 | 462 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 090.00 | 87 710.00 | 1 557 379.00 | 1 645 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 602.00 | 407 873.00 | 2 163 729.00 | 2 571 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 596 271.00 | 594 765.00 | | 596 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 273.00 | 1 506.00 | | -109 273.00 |
DL TOTAL (I) | 588 198.00 | 697 471.00 | | 588 198.00 |
DP Provisions pour risques | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 300.00 | 689 185.00 | | 788 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | 40 539.00 | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 495.00 | 754 611.00 | | 420 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 125.00 | 256 715.00 | | 244 125.00 |
EA Autres dettes | 47 698.00 | 18 842.00 | | 47 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 072.00 | 1 759 893.00 | | 1 535 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 729.00 | 2 497 823.00 | | 2 163 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 989.00 | 1 759 893.00 | | 1 353 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 105.00 | 365 148.00 | | 53 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 896.00 | | 179 896.00 | 179 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 284 906.00 | | 3 284 906.00 | 3 284 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 801.00 | | 3 464 801.00 | 3 464 801.00 |
FM Production stockée | | | -282 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 397.00 | 36 227.00 | | 32 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 134.00 | 17 388.00 | | 17 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 153.00 | 59 299.00 | | 23 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 861.00 | 59 299.00 | | 23 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 721.00 | 48 899.00 | | 29 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 721.00 | 48 899.00 | | 29 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | 10 399.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 773.00 | 3 888 872.00 | | 3 250 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 046.00 | 3 887 367.00 | | 3 360 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 273.00 | 1 506.00 | | -109 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 994.00 | 29 179.00 | | 17 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 465.00 | | 57 935.00 | 883 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 926 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 554 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 513.00 | | 3 000.00 | 368 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 951.00 | | 54 935.00 | 514 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 551.00 | 50 499.00 | 14 888.00 | 284 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 1 207.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 416.00 | 49 292.00 | 14 888.00 | 279 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
6T Sur comptes clients | 69 255.00 | 21 692.00 | 3 237.00 | 69 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 255.00 | 21 692.00 | 3 237.00 | 69 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 714.00 | 21 692.00 | 3 237.00 | 109 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 692.00 | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 495.00 | 420 495.00 | | 420 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
UX Autres créances clients | 278 478.00 | | | 278 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
VB T. V. A. | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 051.00 | 531 051.00 | | 531 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 249.00 | 76 166.00 | 181 084.00 | 257 249.00 |
VI Groupe et associés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 519.00 | | | 355 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 526.00 | 886 526.00 | | 886 526.00 |
VW T.V.A. | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 072.00 | 1 353 989.00 | 181 084.00 | 1 535 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 118.00 | 45 011.00 | | 39 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 911.00 | 26 809.00 | | 34 911.00 |
ST Autres comptes | 329 218.00 | 370 010.00 | | 329 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 977.00 | 167 525.00 | | 147 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 648.00 | 14 960.00 | | 18 648.00 |
YT Sous‐traitance | 215 964.00 | 86 985.00 | | 215 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -113.00 | 1 674.00 | | -113.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 768.00 | 14 349.00 | | 15 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 886.00 | 59 360.00 | | 54 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 043.00 | 463 245.00 | | 483 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 599.00 | 471 126.00 | | 327 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 957.00 | 653 004.00 | | 727 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |